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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 368.00 | 1 009.00 | 1 359.00 | 2 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 100.00 | 254.00 | 1 846.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 463.00 | | 57 463.00 | 57 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 931.00 | 1 263.00 | 60 668.00 | 61 931.00 |
BT Marchandises | 2 072 769.00 | | 2 072 769.00 | 2 072 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 675.00 | | 996 675.00 | 996 675.00 |
BZ Autres créances | 51 084.00 | | 51 084.00 | 51 084.00 |
CF Disponibilités | 400 959.00 | | 400 959.00 | 400 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 546 641.00 | | 3 546 641.00 | 3 546 641.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36 166.00 | | 36 166.00 | 36 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 644 738.00 | 1 263.00 | 3 643 475.00 | 3 644 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 463.00 | | | 57 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 638.00 | | | 154 638.00 |
DL TOTAL (I) | 164 638.00 | | | 164 638.00 |
DP Provisions pour risques | 36 166.00 | | | 36 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 166.00 | | | 36 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | | | 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 318 655.00 | | | 2 318 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 794.00 | | | 916 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 875.00 | | | 204 875.00 |
EA Autres dettes | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 442 671.00 | | | 3 442 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 643 475.00 | | | 3 643 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 442 671.00 | | | 3 442 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 61 931.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 57 463.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 263.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 009.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 254.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 166.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 166.00 | | |
UG ‐ Financières | | 36 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916 794.00 | 916 794.00 | | 916 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 470.00 | 47 470.00 | | 47 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 463.00 | 57 463.00 | | 57 463.00 |
UX Autres créances clients | 996 675.00 | 996 675.00 | | 996 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 50 084.00 | 50 084.00 | | 50 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VI Groupe et associés | 2 318 655.00 | 2 318 655.00 | | 2 318 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 376.00 | 1 130 376.00 | | 1 130 376.00 |
VW T.V.A. | 149 129.00 | 149 129.00 | | 149 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 442 671.00 | 3 442 671.00 | | 3 442 671.00 |