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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 500.00 | | 178 500.00 | 178 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 301.00 | 1 199.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 998.00 | 1 811.00 | 5 187.00 | 6 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 821.00 | 2 112.00 | 185 709.00 | 187 821.00 |
BT Marchandises | 90 850.00 | | 90 850.00 | 90 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 041.00 | | 22 041.00 | 22 041.00 |
BZ Autres créances | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 669.00 | | 21 669.00 | 21 669.00 |
CF Disponibilités | 141 002.00 | | 141 002.00 | 141 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 010.00 | | 285 010.00 | 285 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 830.00 | 2 112.00 | 470 719.00 | 472 830.00 |
CU Autres participations | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 491.00 | | | 58 491.00 |
DL TOTAL (I) | 88 491.00 | | | 88 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 845.00 | | | 188 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 595.00 | | | 40 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 745.00 | | | 106 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 412.00 | | | 44 412.00 |
EA Autres dettes | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 228.00 | | | 382 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 719.00 | | | 470 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 645.00 | | | 224 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 187 821.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 498.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 823.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 112.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 112.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 745.00 | 106 745.00 | | 106 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 835.00 | 16 835.00 | | 16 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 22 041.00 | 22 041.00 | | 22 041.00 |
VB T. V. A. | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 845.00 | 31 263.00 | 125 889.00 | 188 845.00 |
VI Groupe et associés | 40 595.00 | 40 595.00 | | 40 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 165.00 | | | 31 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 648.00 | 31 488.00 | 160.00 | 31 648.00 |
VW T.V.A. | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 228.00 | 224 645.00 | 125 889.00 | 382 228.00 |