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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 8.00 | 1 012.00 | 1 020.00 |
AH Fonds commercial | 2 090 000.00 | | 2 090 000.00 | 2 090 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 190.00 | 2 829.00 | 8 361.00 | 11 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 726.00 | 901.00 | 10 825.00 | 11 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 115 761.00 | 3 738.00 | 2 112 023.00 | 2 115 761.00 |
BT Marchandises | 205 828.00 | | 205 828.00 | 205 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 248.00 | | 66 248.00 | 66 248.00 |
BZ Autres créances | 13 681.00 | | 13 681.00 | 13 681.00 |
CF Disponibilités | 457 464.00 | | 457 464.00 | 457 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 116.00 | | 750 116.00 | 750 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 865 877.00 | 3 738.00 | 2 862 139.00 | 2 865 877.00 |
CU Autres participations | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 050.00 | | | 158 050.00 |
DL TOTAL (I) | 208 050.00 | | | 208 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 870 334.00 | | | 1 870 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 413.00 | | | 332 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 846.00 | | | 354 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 496.00 | | | 96 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 654 089.00 | | | 2 654 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 862 139.00 | | | 2 862 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 524.00 | | | 746 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 115 761.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 115 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 091 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 091 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 916.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 825.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 738.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 730.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 846.00 | 354 846.00 | | 354 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 877.00 | 31 877.00 | | 31 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 66 248.00 | 66 248.00 | | 66 248.00 |
VB T. V. A. | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 869 612.00 | 162 047.00 | 656 185.00 | 1 869 612.00 |
VI Groupe et associés | 132 413.00 | 132 413.00 | | 132 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 110 000.00 | | | 2 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 388.00 | | | 40 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 984.00 | 86 824.00 | 160.00 | 86 984.00 |
VW T.V.A. | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 654 089.00 | 746 524.00 | 656 185.00 | 2 654 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 148 288.00 | | | 148 288.00 |
ST Autres comptes | 40 569.00 | | | 40 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 071.00 | | | 50 071.00 |
YT Sous‐traitance | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 132.00 | | | 96 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 158.00 | | | 93 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 652.00 | | | 251 652.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |