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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 653 000.00 | | 653 000.00 | 653 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 201 516.00 | | 201 516.00 | 201 516.00 |
CF Disponibilités | 27 107.00 | | 27 107.00 | 27 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 423.00 | | 245 423.00 | 245 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 423.00 | | 898 423.00 | 898 423.00 |
CU Autres participations | 653 000.00 | | 653 000.00 | 653 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
DK Provisions réglementées | 175.00 | | | 175.00 |
DL TOTAL (I) | 227 240.00 | | | 227 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
EA Autres dettes | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 183.00 | | | 671 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 423.00 | | | 898 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 929.00 | | | 266 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | | | -175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 653 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 653 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 653 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 175.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 175.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VB T. V. A. | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VC Groupe et associés | 200 136.00 | 200 136.00 | | 200 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 000.00 | 65 746.00 | 267 618.00 | 470 000.00 |
VI Groupe et associés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 316.00 | 218 316.00 | | 218 316.00 |
VW T.V.A. | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 183.00 | 266 929.00 | 267 618.00 | 671 183.00 |