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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 728 748.00 | | 2 728 748.00 | 2 728 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 504.00 | 846.00 | 31 658.00 | 32 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 761 252.00 | 846.00 | 2 760 406.00 | 2 761 252.00 |
BT Marchandises | 803 604.00 | 300 534.00 | 503 070.00 | 803 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 757 747.00 | | 1 757 747.00 | 1 757 747.00 |
BZ Autres créances | 9 986.00 | | 9 986.00 | 9 986.00 |
CF Disponibilités | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 147.00 | | 22 147.00 | 22 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 599 910.00 | 300 534.00 | 2 299 376.00 | 2 599 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 361 162.00 | 301 380.00 | 5 059 782.00 | 5 361 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 616.00 | | | -19 616.00 |
DL TOTAL (I) | -19 615.00 | | | -19 615.00 |
DP Provisions pour risques | 72 606.00 | | | 72 606.00 |
DQ Provisions pour charges | 654 396.00 | | | 654 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 727 002.00 | | | 727 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 556 599.00 | | | 3 556 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 795 797.00 | | | 795 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 352 395.00 | | | 4 352 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 059 782.00 | | | 5 059 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 352 395.00 | | | 4 352 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 761 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 761 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 728 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 728 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 504.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 846.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 846.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 727 002.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 300 534.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 300 534.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 027 536.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -6 842.00 | -21 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 556 599.00 | 3 556 599.00 | | 3 556 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 510 834.00 | 510 834.00 | | 510 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 432.00 | 236 432.00 | | 236 432.00 |
UX Autres créances clients | 1 757 747.00 | 1 757 747.00 | | 1 757 747.00 |
VB T. V. A. | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 147.00 | 22 147.00 | | 22 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 789 881.00 | 1 789 881.00 | | 1 789 881.00 |
VW T.V.A. | 45 471.00 | 45 471.00 | | 45 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 352 395.00 | 4 352 395.00 | | 4 352 395.00 |