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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 71 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 24 301.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 695.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 115 397.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 39 131.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 30 022.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 242 811.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 911.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 6 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 127 184.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 111.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 456 172.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 571 570.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 481.00 | | | 65 481.00 |
DL TOTAL (I) | 75 481.00 | | | 75 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 238.00 | | | 131 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 387.00 | | | 97 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 793.00 | | | 141 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 746.00 | | | 120 746.00 |
EA Autres dettes | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 088.00 | | | 496 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 570.00 | | | 571 570.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 387.00 | | | 97 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 142 654.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 333.00 | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 333.00 | 140 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 921.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 733.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 133 921.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 71 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 62 921.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 238.00 | 23 401.00 | 95 626.00 | 131 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 793.00 | 141 793.00 | | 141 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 057.00 | 223 057.00 | | 223 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 723.00 | 247 723.00 | | 247 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 234.00 | 253 834.00 | 6 400.00 | 260 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 088.00 | 388 251.00 | 95 626.00 | 496 088.00 |