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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 539.00 | 1 461.00 | 7 078.00 | 8 539.00 |
AH Fonds commercial | 1 711 859.00 | | 1 711 859.00 | 1 711 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 120.00 | 9 472.00 | 46 648.00 | 56 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 778 396.00 | 10 934.00 | 1 767 462.00 | 1 778 396.00 |
BT Marchandises | 222 484.00 | | 222 484.00 | 222 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 122.00 | | 56 122.00 | 56 122.00 |
BZ Autres créances | 11 832.00 | | 11 832.00 | 11 832.00 |
CF Disponibilités | 117 381.00 | | 117 381.00 | 117 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 066.00 | | 411 066.00 | 411 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 462.00 | 10 934.00 | 2 248 529.00 | 2 259 462.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 907.00 | | | 193 907.00 |
DL TOTAL (I) | 293 907.00 | | | 293 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 620 249.00 | | | 1 620 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 580.00 | | | 114 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 852.00 | | | 182 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 940.00 | | | 36 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 954 621.00 | | | 1 954 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 529.00 | | | 2 248 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 277.00 | | | 477 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 778 981.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 585.00 | 1 778 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 585.00 | 1 720 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 720 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 120.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 878.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 519.00 | 585.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 046.00 | 585.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 472.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 852.00 | 182 852.00 | | 182 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 967.00 | 17 967.00 | | 17 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
UX Autres créances clients | 56 122.00 | 56 122.00 | | 56 122.00 |
VB T. V. A. | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 620 249.00 | 142 906.00 | 577 336.00 | 1 620 249.00 |
VI Groupe et associés | 114 580.00 | 114 580.00 | | 114 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 082.00 | | | 130 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 064.00 | 71 202.00 | 1 863.00 | 73 064.00 |
VW T.V.A. | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 954 621.00 | 477 277.00 | 577 336.00 | 1 954 621.00 |