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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 342 500.00 | 322 320.00 | 20 180.00 | 342 500.00 |
BZ Autres créances | 150 722.00 | | 150 722.00 | 150 722.00 |
CF Disponibilités | 181 489.00 | | 181 489.00 | 181 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 211.00 | | 332 211.00 | 332 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 711.00 | 322 320.00 | 352 391.00 | 674 711.00 |
CU Autres participations | 342 500.00 | 322 320.00 | 20 180.00 | 342 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 500.00 | | | 331 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 683.00 | | | 17 683.00 |
DL TOTAL (I) | 349 183.00 | | | 349 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 391.00 | | | 352 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 347 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347 581.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 322 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 581.00 | | | 347 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 897.00 | | | 329 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 683.00 | | | 17 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 342 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 342 500.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 322 320.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 322 320.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 322 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VC Groupe et associés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 340.00 | 149 340.00 | | 149 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 722.00 | 150 722.00 | | 150 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |