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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 768 448.00 | | 1 768 448.00 | 1 768 448.00 |
BZ Autres créances | 190 559.00 | | 190 559.00 | 190 559.00 |
CF Disponibilités | 27 724.00 | | 27 724.00 | 27 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 283.00 | | 218 283.00 | 218 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 731.00 | | 1 986 731.00 | 1 986 731.00 |
CU Autres participations | 1 768 348.00 | | 1 768 348.00 | 1 768 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 010.00 | | | 430 010.00 |
DK Provisions réglementées | 17 702.00 | | | 17 702.00 |
DL TOTAL (I) | 455 612.00 | | | 455 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 905.00 | | | 918 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 614.00 | | | 610 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 119.00 | | | 1 531 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 731.00 | | | 1 986 731.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 610 614.00 | | | 610 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 465 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 461 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 702.00 | | | 17 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 702.00 | | | 17 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 702.00 | | | -17 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 894.00 | | | 465 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 885.00 | | | 35 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 009.00 | | | 430 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 768 448.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 768 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 768 448.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 768 448.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 17 702.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 702.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 702.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VC Groupe et associés | 190 559.00 | 190 559.00 | | 190 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 918 905.00 | 155 932.00 | 643 563.00 | 918 905.00 |
VI Groupe et associés | 610 614.00 | 50 000.00 | 200 000.00 | 610 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 095.00 | | | 181 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 559.00 | 190 559.00 | | 190 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 119.00 | 207 532.00 | 843 563.00 | 1 531 119.00 |