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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 211.00 | 35.00 | 1 176.00 | 1 211.00 |
AP Constructions | 21 321.00 | 2 169.00 | 19 152.00 | 21 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 696.00 | 2 190.00 | 12 506.00 | 14 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 479.00 | 4 395.00 | 49 084.00 | 53 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
BZ Autres créances | 37 841.00 | | 37 841.00 | 37 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 732 500.00 | | 732 500.00 | 732 500.00 |
CF Disponibilités | 2 790 077.00 | | 2 790 077.00 | 2 790 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 057.00 | | 95 057.00 | 95 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 663 903.00 | | 3 663 903.00 | 3 663 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 717 382.00 | 4 395.00 | 3 712 987.00 | 3 717 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 608.00 | | | 19 608.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 990 395.00 | | | 3 990 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -931 998.00 | | | -931 998.00 |
DL TOTAL (I) | 3 078 004.00 | | | 3 078 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 008.00 | | | 282 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 958.00 | | | 92 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 956.00 | | | 259 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 983.00 | | | 634 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 712 987.00 | | | 3 712 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 53 479.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 017.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 395.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 35.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 359.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 525.00 | | | 9 525.00 |