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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 167.00 | 783.00 | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 355.00 | 2 152.00 | 56 202.00 | 58 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 305.00 | 2 320.00 | 56 985.00 | 59 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 568.00 | | 134 568.00 | 134 568.00 |
BN En cours de production de biens | 71 559.00 | | 71 559.00 | 71 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 239 614.00 | | 1 239 614.00 | 1 239 614.00 |
BZ Autres créances | 236 846.00 | | 236 846.00 | 236 846.00 |
CF Disponibilités | 64 880.00 | | 64 880.00 | 64 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 363.00 | | 1 753 363.00 | 1 753 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 668.00 | 2 320.00 | 1 810 348.00 | 1 812 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 362.00 | | | -44 362.00 |
DL TOTAL (I) | 638.00 | | | 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 106.00 | | | 422 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 996.00 | | | 443 996.00 |
EA Autres dettes | 943 608.00 | | | 943 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 809 710.00 | | | 1 809 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 348.00 | | | 1 810 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 809 710.00 | | | 1 809 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 875 915.00 | | 1 875 915.00 | 1 875 915.00 |
FG Production vendue services | 429 922.00 | | 429 922.00 | 429 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 305 837.00 | | 2 305 837.00 | 2 305 837.00 |
FM Production stockée | | | 71 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 406 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 634 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -134 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 320.00 | |
GE Autres charges | | | 434 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 450 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 418.00 | | | 29 418.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 434 950.00 | | | 434 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239.00 | | | -239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 406 815.00 | | | 2 406 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 451 178.00 | | | 2 451 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 362.00 | | | -44 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 305.00 | | | 59 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 305.00 | | | 59 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 320.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 106.00 | 422 106.00 | | 422 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 939.00 | 46 939.00 | | 46 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 393.00 | 90 393.00 | | 90 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 943 608.00 | 943 608.00 | | 943 608.00 |
UX Autres créances clients | 1 239 614.00 | 1 239 614.00 | | 1 239 614.00 |
VB T. V. A. | 220 167.00 | 220 167.00 | | 220 167.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 356.00 | 1 482 356.00 | | 1 482 356.00 |
VW T.V.A. | 301 490.00 | 301 490.00 | | 301 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 809 710.00 | 1 809 710.00 | | 1 809 710.00 |