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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 406 000.00 | | 1 406 000.00 | 1 406 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 851.00 | 2 752.00 | 93 099.00 | 95 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 204.00 | 4 513.00 | 170 690.00 | 175 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 055.00 | 7 265.00 | 1 669 790.00 | 1 677 055.00 |
BN En cours de production de biens | 49 022.00 | | 49 022.00 | 49 022.00 |
BP En cours de production de services | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
BT Marchandises | 9 868 823.00 | 139 938.00 | 9 728 886.00 | 9 868 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 751 103.00 | | 1 751 103.00 | 1 751 103.00 |
BZ Autres créances | 1 704 884.00 | | 1 704 884.00 | 1 704 884.00 |
CF Disponibilités | 496 917.00 | | 496 917.00 | 496 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 090.00 | | 213 090.00 | 213 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 087 861.00 | 139 938.00 | 13 947 923.00 | 14 087 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 764 916.00 | 147 203.00 | 15 617 713.00 | 15 764 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 5.00 | | 1 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 222.00 | | | -157 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 778.00 | | | 1 342 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 474 711.00 | | | 3 474 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 512 839.00 | | | 1 512 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 223.00 | | | 50 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 342 651.00 | | | 6 342 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 899 949.00 | | | 899 949.00 |
EA Autres dettes | 101 872.00 | | | 101 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 892 689.00 | | | 1 892 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 274 935.00 | | | 14 274 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 617 713.00 | | | 15 617 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 760 571.00 | | 5 760 571.00 | 5 760 571.00 |
FG Production vendue services | 773 743.00 | | 773 743.00 | 773 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 534 314.00 | | 6 534 314.00 | 6 534 314.00 |
FM Production stockée | | | 53 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 636 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 996 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 868 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 938.00 | |
GE Autres charges | | | 7 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 777 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | | | 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560.00 | | | 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -560.00 | | | -560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 636 639.00 | | | 6 636 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 793 861.00 | | | 6 793 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 222.00 | | | -157 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 798 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 051.00 | 1 677 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 406 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 051.00 | 271 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 406 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 106.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 265.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 265.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 139 937.00 | -1.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 139 937.00 | -1.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 139 937.00 | -1.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 938.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 342 651.00 | 6 342 651.00 | | 6 342 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 431 945.00 | 431 945.00 | | 431 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 013.00 | 390 013.00 | | 390 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 872.00 | 101 872.00 | | 101 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 892 689.00 | 1 892 689.00 | | 1 892 689.00 |
UX Autres créances clients | 1 751 103.00 | 1 751 103.00 | | 1 751 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
VB T. V. A. | 978 617.00 | 978 617.00 | | 978 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 458 855.00 | 2 165 427.00 | 862 285.00 | 3 458 855.00 |
VI Groupe et associés | 1 512 839.00 | 1 512 839.00 | | 1 512 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 540 622.00 | | | 3 540 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 768.00 | | | 83 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 155.00 | 33 155.00 | | 33 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716 228.00 | 716 228.00 | | 716 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 090.00 | 213 090.00 | | 213 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 669 077.00 | 3 669 077.00 | | 3 669 077.00 |
VW T.V.A. | 44 836.00 | 44 836.00 | | 44 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 224 712.00 | 12 931 284.00 | 862 285.00 | 14 224 712.00 |