| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 192 569.00 | | 192 569.00 | 192 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 344.00 | | 795 344.00 | 795 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 020.00 | | 51 020.00 | 51 020.00 |
BZ Autres créances | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CF Disponibilités | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 308.00 | | 18 308.00 | 18 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 895.00 | | 72 895.00 | 72 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 238.00 | | 868 238.00 | 868 238.00 |
CU Autres participations | 602 775.00 | | 602 775.00 | 602 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 486 600.00 | | | 486 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 713.00 | | | -95 713.00 |
DL TOTAL (I) | 390 887.00 | | | 390 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 495.00 | | | 423 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 002.00 | | | 29 002.00 |
EA Autres dettes | 19 588.00 | | | 19 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 351.00 | | | 477 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 238.00 | | | 868 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 351.00 | | | 477 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 423 495.00 | | | 423 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 154 194.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 154 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 165.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 994.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 000.00 | | | -70 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 754.00 | | | 162 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 467.00 | | | 258 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 713.00 | | | -95 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 795 344.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 795 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 344.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 795 344.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 363 209.00 | 363 209.00 | | 363 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 002.00 | 29 002.00 | | 29 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 873.00 | 79 873.00 | | 79 873.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 192 569.00 | | 192 569.00 | 192 569.00 |
UX Autres créances clients | 51 020.00 | 51 020.00 | | 51 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 308.00 | 18 308.00 | | 18 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 903.00 | 70 334.00 | 192 569.00 | 262 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 351.00 | 477 351.00 | | 477 351.00 |