| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 555.00 | 25 389.00 | 76 166.00 | 101 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 732 730.00 | 65 027.00 | 667 703.00 | 732 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 333.00 | 1 294.00 | 4 040.00 | 5 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 663.00 | 91 710.00 | 747 954.00 | 839 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 380.00 | | 184 380.00 | 184 380.00 |
BZ Autres créances | 154 208.00 | | 154 209.00 | 154 208.00 |
CF Disponibilités | 228 552.00 | | 228 552.00 | 228 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 243.00 | | 580 243.00 | 580 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 906.00 | 91 710.00 | 1 328 196.00 | 1 419 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 880.00 | | | 279 880.00 |
DL TOTAL (I) | 281 880.00 | | | 281 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 453.00 | | | 748 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 225.00 | | | 50 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 525.00 | | | 214 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 440.00 | | | 31 440.00 |
EA Autres dettes | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 317.00 | | | 1 046 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 196.00 | | | 1 328 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 861 663.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 839 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 738 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 760 063.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 94 977.00 | 3 267.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 25 389.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 69 588.00 | 3 267.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 525.00 | 214 525.00 | | 214 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
UX Autres créances clients | 184 380.00 | 184 380.00 | | 184 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 154 198.00 | 154 198.00 | | 154 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 453.00 | 221 261.00 | 377 747.00 | 748 453.00 |
VI Groupe et associés | 50 225.00 | 50 225.00 | | 50 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 745 111.00 | | | 745 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 804.00 | | | 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 158.00 | 346 158.00 | | 346 158.00 |
VW T.V.A. | 23 713.00 | 23 713.00 | | 23 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 317.00 | 519 125.00 | 377 747.00 | 1 046 317.00 |