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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BJ TOTAL (I) | 603 354.00 | | 603 354.00 | 603 354.00 |
BZ Autres créances | 22 376.00 | | 22 376.00 | 22 376.00 |
CF Disponibilités | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 570.00 | | 22 570.00 | 22 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 924.00 | | 625 924.00 | 625 924.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 603 354.00 | | 603 354.00 | 603 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 730.00 | 602 730.00 | | 602 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
DG Autres réserves | 22 039.00 | | | 22 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -665.00 | 23 199.00 | | -665.00 |
DL TOTAL (I) | 625 264.00 | 625 929.00 | | 625 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 70.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 660.00 | 730.00 | | 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 924.00 | 626 659.00 | | 625 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660.00 | 730.00 | | 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 661.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 70.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 24 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665.00 | 801.00 | | 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -665.00 | 23 199.00 | | -665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 354.00 | | | 603 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 603 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 354.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603 354.00 | | | 603 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 376.00 | 22 376.00 | | 22 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 376.00 | 22 376.00 | | 22 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
ST Autres comptes | 1.00 | 71.00 | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 661.00 | 731.00 | | 661.00 |