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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 579.00 | | 82 579.00 | 82 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 674 071.00 | | 2 674 071.00 | 2 674 071.00 |
CF Disponibilités | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 677 553.00 | | 2 677 553.00 | 2 677 553.00 |
CU Autres participations | 2 591 492.00 | | 2 591 492.00 | 2 591 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 285.00 | | | -15 285.00 |
DK Provisions réglementées | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
DL TOTAL (I) | 495.00 | | | 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 996 547.00 | | | 996 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 676 571.00 | | | 1 676 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 677 058.00 | | | 2 677 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 677 553.00 | | | 2 677 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 762 016.00 | | | 1 762 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 900.00 | | | -4 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 285.00 | | | -15 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 674 071.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 674 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 674 071.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 674 071.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 900.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 676 571.00 | 1 676 571.00 | | 1 676 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 579.00 | | 82 579.00 | 82 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 996 547.00 | 81 505.00 | 322 606.00 | 996 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 579.00 | | 82 579.00 | 82 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 677 058.00 | 1 762 016.00 | 322 606.00 | 2 677 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
ST Autres comptes | 52.00 | | | 52.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 992.00 | | | 3 992.00 |