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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 204 391.00 | | 204 391.00 | 204 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 320.00 | | 40 320.00 | 40 320.00 |
BZ Autres créances | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
CF Disponibilités | 76 658.00 | | 76 658.00 | 76 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 308.00 | | 119 308.00 | 119 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 698.00 | | 323 698.00 | 323 698.00 |
CU Autres participations | 204 391.00 | | 204 391.00 | 204 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -724.00 | | | -724.00 |
DK Provisions réglementées | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
DL TOTAL (I) | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 742.00 | | | 135 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
EA Autres dettes | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 417.00 | | | 312 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 698.00 | | | 323 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 156.00 | | | 176 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 30 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 590.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 166.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 890.00 | | | -3 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 147.00 | | | 30 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 871.00 | | | 30 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -724.00 | | | -724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 005.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 005.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 005.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 062.00 | 140 062.00 | | 140 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 000.00 | 21 739.00 | 89 708.00 | 158 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
VP Divers | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 650.00 | 42 650.00 | | 42 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 417.00 | 176 156.00 | 89 708.00 | 312 417.00 |