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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 958.00 | 204.00 | 3 753.00 | 3 958.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 594.00 | 204.00 | 48 389.00 | 48 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
BT Marchandises | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BZ Autres créances | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CF Disponibilités | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 528.00 | | 12 528.00 | 12 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 123.00 | 204.00 | 60 918.00 | 61 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 528.00 | | | -3 528.00 |
DL TOTAL (I) | -528.00 | | | -528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 814.00 | | | 34 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 259.00 | | | 15 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 447.00 | | | 61 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 918.00 | | | 60 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 136.00 | | | 32 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
FG Production vendue services | 38 803.00 | | 38 803.00 | 38 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 225.00 | | 41 225.00 | 41 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204.00 | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386.00 | | | -386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84.00 | | | -84.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 803.00 | | | 48 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 332.00 | | | 52 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 528.00 | | | -3 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 48 593.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 973.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 620.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 204.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
VB T. V. A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 814.00 | 5 503.00 | 22 562.00 | 34 814.00 |
VI Groupe et associés | 15 231.00 | 15 231.00 | | 15 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 756.00 | 136.00 | 1 620.00 | 1 756.00 |
VW T.V.A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 447.00 | 32 136.00 | 22 562.00 | 61 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 475.00 | | | 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
ST Autres comptes | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 681.00 | | | 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 538.00 | | | 29 538.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |