| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 071.00 | 1 878.00 | 4 194.00 | 6 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 086.00 | 1 878.00 | 889 209.00 | 891 086.00 |
CF Disponibilités | 22 764.00 | | 22 764.00 | 22 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 958.00 | | 22 958.00 | 22 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 044.00 | 1 878.00 | 912 167.00 | 914 044.00 |
CU Autres participations | 885 000.00 | | 885 000.00 | 885 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 100.00 | | | 295 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 718.00 | | | 100 718.00 |
DL TOTAL (I) | 395 818.00 | | | 395 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 083.00 | | | 514 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828.00 | | | 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 349.00 | | | 516 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 167.00 | | | 912 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 194.00 | | | 426 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 828.00 | | | 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 718.00 | | | 100 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 891 086.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 885 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 891 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 071.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 885 015.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 878.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 878.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 083.00 | 87 888.00 | 340 239.00 | 514 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 349.00 | 90 155.00 | 340 239.00 | 516 349.00 |