| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 11 234.00 | | 11 161.00 | 11 234.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 43.00 | 1 516.00 | 1 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 674.00 | 29.00 | 3 645.00 | 3 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 234.00 | 72.00 | 11 161.00 | 11 234.00 |
BZ Autres créances | 21 118.00 | | 21 118.00 | 21 118.00 |
CF Disponibilités | 45 624.00 | | 45 624.00 | 45 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 253.00 | | 71 253.00 | 71 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 488.00 | 72.00 | 82 415.00 | 82 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 859.00 | | | -4 859.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 908.00 | | | 60 908.00 |
DL TOTAL (I) | 61 049.00 | | | 61 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 366.00 | | | 21 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 415.00 | | | 82 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 108.00 | | | -1 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 234.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 72.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 43.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 118.00 | 21 118.00 | | 21 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 628.00 | 25 628.00 | 6 000.00 | 31 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 366.00 | 21 366.00 | | 21 366.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 955.00 | | | 955.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259.00 | | | 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 406.00 | | | 7 406.00 |