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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 033 173.00 | 9 898 740.00 | 20 134 432.00 | 30 033 173.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 511 780.00 | | 10 511 780.00 | 10 511 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 371 819.00 | 2 656 666.00 | 6 715 153.00 | 9 371 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 315 354.00 | 819 862.00 | 1 495 492.00 | 2 315 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 725 398.00 | | 11 725 398.00 | 11 725 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 481 408.00 | | 481 408.00 | 481 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 007 996.00 | 23 299 906.00 | 67 708 090.00 | 91 007 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 020 253.00 | | 12 020 253.00 | 12 020 253.00 |
BN En cours de production de biens | 181 970.00 | | 181 970.00 | 181 970.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 674 937.00 | | 3 674 937.00 | 3 674 937.00 |
BT Marchandises | | 3 146 708.00 | -3 146 708.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 471 638.00 | | 2 471 638.00 | 2 471 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 013 996.00 | 78 515.00 | 2 935 481.00 | 3 013 996.00 |
BZ Autres créances | 8 801 718.00 | | 8 801 718.00 | 8 801 718.00 |
CF Disponibilités | 409 615.00 | | 409 615.00 | 409 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 043 426.00 | | 1 043 426.00 | 1 043 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 617 553.00 | 3 225 223.00 | 28 392 330.00 | 31 617 553.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 626 947.00 | 26 525 129.00 | 96 101 818.00 | 122 626 947.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 569 064.00 | 9 924 637.00 | 16 644 427.00 | 26 569 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 546 156.00 | | | 48 546 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 135 892.00 | | | -50 135 892.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 966 303.00 | | | 1 966 303.00 |
DL TOTAL (I) | 376 567.00 | | | 376 567.00 |
DP Provisions pour risques | 1 479 025.00 | | | 1 479 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 479 025.00 | | | 1 479 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 407.00 | | | 36 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 301 391.00 | | | 71 301 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 547.00 | | | 147 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 303 871.00 | | | 17 303 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 305 250.00 | | | 4 305 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 003 359.00 | | | 1 003 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 432.00 | | | 146 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 244 257.00 | | | 94 244 257.00 |
ED (V) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 101 818.00 | | | 96 101 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 694.00 | | | 35 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 713.00 | | | 713.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 301 391.00 | | | 71 301 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 131 055.00 | | 4 131 055.00 | 4 131 055.00 |
FG Production vendue services | 624 412.00 | | 624 412.00 | 624 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 755 467.00 | | 4 755 467.00 | 4 755 467.00 |
FM Production stockée | | | 2 926 591.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 158 838.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 431 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 310 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 583 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 378 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 496 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 707 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 563 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 032 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 503 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 576 865.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 175 193.00 | |
GE Autres charges | | | 6 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 258 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 675 598.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698 715.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -696 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 371 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 167.00 | | | 104 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 235.00 | | | 104 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 765.00 | | | 135 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 100 205.00 | | | -10 100 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 847 666.00 | | | 25 847 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 983 558.00 | | | 75 983 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 135 892.00 | | | -50 135 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 443 581.00 | | | 443 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 91 257 992.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 569 063.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 481 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 000.00 | 91 007 996.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 569 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250 000.00 | 40 544 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 412 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 794 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 412 569.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 481 407.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 299 906.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 924 637.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 898 740.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 476 529.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 029 925.00 | 550 900.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 029 925.00 | 550 900.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 175 193.00 | 406 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 303 871.00 | 17 303 871.00 | | 17 303 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 305 250.00 | 4 305 250.00 | | 4 305 250.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 003 359.00 | 1 003 359.00 | | 1 003 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 301 391.00 | 71 301 391.00 | | 71 301 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 432.00 | 146 432.00 | | 146 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 481 408.00 | | 481 408.00 | 481 408.00 |
UX Autres créances clients | 3 013 996.00 | 3 013 996.00 | | 3 013 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 694.00 | | | 35 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -35 694.00 | | | -35 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 801 718.00 | 8 801 718.00 | | 8 801 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 043 426.00 | 1 043 426.00 | | 1 043 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 340 548.00 | 12 859 140.00 | 481 408.00 | 13 340 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 096 709.00 | 94 061 015.00 | | 94 096 709.00 |