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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 220.00 | | 812 220.00 | 812 220.00 |
BZ Autres créances | 92 192.00 | | 92 192.00 | 92 192.00 |
CF Disponibilités | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 560.00 | | 100 560.00 | 100 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 780.00 | | 912 780.00 | 912 780.00 |
CU Autres participations | 812 205.00 | | 812 205.00 | 812 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 251.00 | | | 284 251.00 |
DK Provisions réglementées | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
DL TOTAL (I) | 534 346.00 | | | 534 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 420.00 | | | 219 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 622.00 | | | 55 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
EA Autres dettes | 100 750.00 | | | 100 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 433.00 | | | 378 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 780.00 | | | 912 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 057.00 | | | 108 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 828.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 299 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 095.00 | | | -2 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 400.00 | | | 299 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 149.00 | | | 15 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 251.00 | | | 284 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 750.00 | 14 613.00 | 56 852.00 | 100 750.00 |
VC Groupe et associés | 92 192.00 | 92 192.00 | | 92 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 421.00 | 35 182.00 | 142 496.00 | 219 421.00 |
VI Groupe et associés | 54 174.00 | 54 174.00 | | 54 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 192.00 | 92 192.00 | | 92 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 433.00 | 108 057.00 | 199 348.00 | 378 433.00 |