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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 975.00 | | 722 975.00 | 722 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
BZ Autres créances | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
CF Disponibilités | 46 583.00 | | 46 583.00 | 46 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 591.00 | | 83 591.00 | 83 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 566.00 | | 806 566.00 | 806 566.00 |
CU Autres participations | 625 475.00 | | 625 475.00 | 625 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 589 640.00 | | | 589 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
DK Provisions réglementées | 503.00 | | | 503.00 |
DL TOTAL (I) | 596 116.00 | | | 596 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 601.00 | | | 196 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 449.00 | | | 210 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 566.00 | | | 806 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 449.00 | | | 210 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 999.00 | | 65 999.00 | 65 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 999.00 | | 65 999.00 | 65 999.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 503.00 | | | 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503.00 | | | 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -503.00 | | | -503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 001.00 | | | 66 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 028.00 | | | 60 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 722 975.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 722 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 722 975.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 722 975.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 503.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 503.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 503.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
UX Autres créances clients | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
VB T. V. A. | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VI Groupe et associés | 196 601.00 | 196 601.00 | | 196 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 508.00 | 37 008.00 | 97 500.00 | 134 508.00 |
VW T.V.A. | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 449.00 | 210 449.00 | | 210 449.00 |