| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 587.00 | 4 160.00 | 11 427.00 | 15 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 021.00 | 7 435.00 | 23 586.00 | 31 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 398.00 | 11 595.00 | 73 803.00 | 85 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 578.00 | | 67 578.00 | 67 578.00 |
BN En cours de production de biens | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 292.00 | | 160 292.00 | 160 292.00 |
BZ Autres créances | 24 421.00 | | 24 421.00 | 24 421.00 |
CF Disponibilités | 99 382.00 | | 99 382.00 | 99 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 097.00 | | 365 097.00 | 365 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 496.00 | 11 595.00 | 438 900.00 | 450 496.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 395.00 | | | 79 395.00 |
DL TOTAL (I) | 109 395.00 | | | 109 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 272.00 | | | 129 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 591.00 | | | 17 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 972.00 | | | 118 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 671.00 | | | 63 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 506.00 | | | 329 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 900.00 | | | 438 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 601.00 | | | 203 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 079 355.00 | | 1 079 355.00 | 1 079 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 355.00 | | 1 079 355.00 | 1 079 355.00 |
FM Production stockée | | | 8 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 578 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 595.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 367.00 | | | 22 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 924.00 | | | 1 087 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 529.00 | | | 1 008 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 395.00 | | | 79 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 85 398.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 608.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 790.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 595.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 595.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 271.00 | 20 957.00 | 86 172.00 | 129 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 971.00 | 118 971.00 | | 118 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 671.00 | 63 671.00 | | 63 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 712.00 | 184 712.00 | | 184 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 345.00 | 189 595.00 | 6 750.00 | 196 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 915.00 | 203 600.00 | 86 172.00 | 311 915.00 |