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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 000.00 | 1 144.00 | 15 856.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 002.00 | 6 432.00 | 21 570.00 | 28 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 440.00 | 7 577.00 | 41 864.00 | 49 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 260 667.00 | | 2 260 667.00 | 2 260 667.00 |
BZ Autres créances | 1 279 505.00 | | 1 279 505.00 | 1 279 505.00 |
CF Disponibilités | 235 591.00 | | 235 591.00 | 235 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 020.00 | | 214 020.00 | 214 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 989 783.00 | | 3 989 783.00 | 3 989 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 039 223.00 | 7 577.00 | 4 031 647.00 | 4 039 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 349.00 | | | 16 349.00 |
DL TOTAL (I) | 37 349.00 | | | 37 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310.00 | | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 841 484.00 | | | 2 841 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 087.00 | | | 602 087.00 |
EA Autres dettes | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 501 816.00 | | | 501 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 994 298.00 | | | 3 994 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 031 647.00 | | | 4 031 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 994 298.00 | | | 3 994 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | | | 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 656 228.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 656 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 674 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 132 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 577.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 661 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 499.00 | | | -1 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 676 004.00 | | | 6 676 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 659 655.00 | | | 6 659 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 349.00 | | | 16 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 49 440.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 002.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 438.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 577.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 577.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 841 484.00 | 2 841 484.00 | | 2 841 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 602 087.00 | 602 087.00 | | 602 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 501 816.00 | 501 816.00 | | 501 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
UX Autres créances clients | 2 260 667.00 | 2 260 667.00 | | 2 260 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VP Divers | 1 279 505.00 | 1 279 505.00 | | 1 279 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 020.00 | 214 020.00 | | 214 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 758 631.00 | 3 754 192.00 | 4 438.00 | 3 758 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 994 298.00 | 3 994 298.00 | | 3 994 298.00 |