| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 272.00 | 1 550.00 | 12 721.00 | 14 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 114.00 | 846.00 | 5 268.00 | 6 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 607.00 | 21 949.00 | 195 657.00 | 217 607.00 |
BF Prêts | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 565.00 | 24 346.00 | 216 218.00 | 240 565.00 |
BT Marchandises | 24 115.00 | | 24 115.00 | 24 115.00 |
BZ Autres créances | 126 178.00 | | 126 178.00 | 126 178.00 |
CF Disponibilités | 44 075.00 | | 44 075.00 | 44 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 648.00 | | 8 648.00 | 8 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 017.00 | | 203 017.00 | 203 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 582.00 | 24 346.00 | 419 236.00 | 443 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 726.00 | | | -214 726.00 |
DL TOTAL (I) | -164 726.00 | | | -164 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 851.00 | | | 291 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 112.00 | | | 22 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 963.00 | | | 583 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 236.00 | | | 419 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 379.00 | | | 354 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 917 073.00 | 2.00 | 917 075.00 | 917 073.00 |
FD Production vendue biens | -752.00 | | -752.00 | -752.00 |
FG Production vendue services | -7 050.00 | | -7 050.00 | -7 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 270.00 | 2.00 | 909 272.00 | 909 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 651 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 346.00 | |
GE Autres charges | | | 35 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 35 758.00 | | | 35 758.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 765.00 | | | -8 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 847.00 | | | 919 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 574.00 | | | 1 134 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 726.00 | | | -214 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 240 564.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 721.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 571.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 346.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 551.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 796.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 851.00 | 291 851.00 | | 291 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 112.00 | 22 112.00 | | 22 112.00 |
UP Prêts | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VP Divers | 126 178.00 | 126 178.00 | | 126 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 399.00 | 134 827.00 | 2 572.00 | 137 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 963.00 | 354 379.00 | 229 584.00 | 583 963.00 |