| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | 1 316.00 | 28 684.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 144.00 | 1 200.00 | 10 944.00 | 12 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 105.00 | 38 839.00 | 355 266.00 | 394 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 849.00 | 41 355.00 | 949 494.00 | 990 849.00 |
BT Marchandises | 153 963.00 | | 153 963.00 | 153 963.00 |
BZ Autres créances | 36 889.00 | | 36 889.00 | 36 889.00 |
CF Disponibilités | 224 547.00 | | 224 547.00 | 224 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 977.00 | | 422 977.00 | 422 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 826.00 | 41 355.00 | 1 372 471.00 | 1 413 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 087.00 | | | -79 087.00 |
DJ Subventions d’investissement | 294 926.00 | | | 294 926.00 |
DL TOTAL (I) | 220 839.00 | | | 220 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 224.00 | | | 859 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 694.00 | | | 249 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 707.00 | | | 41 707.00 |
EA Autres dettes | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 632.00 | | | 1 151 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 471.00 | | | 1 372 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 903 005.00 | | 903 005.00 | 903 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 005.00 | | 903 005.00 | 903 005.00 |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 856 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 355.00 | |
GE Autres charges | | | 1 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 074.00 | | | 25 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 074.00 | | | 25 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 074.00 | | | 25 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 237.00 | | | 928 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 324.00 | | | 1 007 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 087.00 | | | -79 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 990 849.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 990 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 249.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 41 355.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 41 355.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 694.00 | 249 694.00 | | 249 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 864.00 | 18 864.00 | | 18 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 658.00 | 16 658.00 | | 16 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VB T. V. A. | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VC Groupe et associés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 859 224.00 | 859 224.00 | | 859 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 444.00 | | | 41 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 834.00 | 26 834.00 | | 26 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 067.00 | 44 467.00 | 9 600.00 | 54 067.00 |
VW T.V.A. | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 632.00 | 1 151 632.00 | | 1 151 632.00 |