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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 131 710.00 | | 131 710.00 | 131 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 235 682.00 | | 6 235 682.00 | 6 235 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 664.00 | | 53 664.00 | 53 664.00 |
BZ Autres créances | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
CF Disponibilités | 241 300.00 | | 241 300.00 | 241 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 442.00 | | 297 442.00 | 297 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 533 124.00 | | 6 533 124.00 | 6 533 124.00 |
CU Autres participations | 6 103 972.00 | | 6 103 972.00 | 6 103 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 158 877.00 | | | 1 158 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 877.00 | | | 1 258 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 134 125.00 | | | 5 134 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 457.00 | | | 33 457.00 |
EA Autres dettes | 103 972.00 | | | 103 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 274 246.00 | | | 5 274 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 533 124.00 | | | 6 533 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 692.00 | | | 604 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 720.00 | | 44 720.00 | 44 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 720.00 | | 44 720.00 | 44 720.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 189 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 168 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 720.00 | | | 1 244 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 842.00 | | | 85 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 158 877.00 | | | 1 158 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 235 682.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 235 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 235 682.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 235 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 972.00 | 103 972.00 | | 103 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 710.00 | | 131 710.00 | 131 710.00 |
UX Autres créances clients | 53 664.00 | 53 664.00 | | 53 664.00 |
VB T. V. A. | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 134 125.00 | 464 571.00 | 3 178 965.00 | 5 134 125.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 131 000.00 | | | 5 131 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 851.00 | 56 141.00 | 131 710.00 | 187 851.00 |
VW T.V.A. | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 274 246.00 | 604 692.00 | 3 178 965.00 | 5 274 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 540.00 | | | 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 362.00 | | | 18 362.00 |
ST Autres comptes | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 540.00 | | | 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 228.00 | | | 25 228.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |