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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 750.00 | 2 573.00 | 8 177.00 | 10 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 085.00 | 2 573.00 | 1 000 512.00 | 1 003 085.00 |
BT Marchandises | 86 694.00 | | 86 694.00 | 86 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 310.00 | | 23 310.00 | 23 310.00 |
BZ Autres créances | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 402.00 | | 62 402.00 | 62 402.00 |
CF Disponibilités | 151 693.00 | | 151 693.00 | 151 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 459.00 | | 331 459.00 | 331 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 544.00 | 2 573.00 | 1 331 971.00 | 1 334 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 928.00 | | | 88 928.00 |
DL TOTAL (I) | 188 928.00 | | | 188 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 389.00 | | | 920 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 991.00 | | | 95 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 201.00 | | | 63 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 704.00 | | | 47 704.00 |
EA Autres dettes | 15 759.00 | | | 15 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 044.00 | | | 1 143 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 971.00 | | | 1 331 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 770.00 | | | 303 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 003 085.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 003 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 335.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 573.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 573.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 201.00 | 63 201.00 | | 63 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 098.00 | 26 098.00 | | 26 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
UX Autres créances clients | 23 310.00 | 23 310.00 | | 23 310.00 |
VB T. V. A. | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 920 389.00 | 81 115.00 | 328 479.00 | 920 389.00 |
VI Groupe et associés | 95 991.00 | 95 991.00 | | 95 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 074.00 | | | 80 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 493.00 | 30 670.00 | 823.00 | 31 493.00 |
VW T.V.A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 044.00 | 303 770.00 | 328 479.00 | 1 143 044.00 |