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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 167.00 | 3 555.00 | 18 612.00 | 22 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 622.00 | 3 885.00 | 12 736.00 | 16 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 141.00 | 7 441.00 | 37 700.00 | 45 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
BP En cours de production de services | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 275.00 | | 126 275.00 | 126 275.00 |
BZ Autres créances | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
CF Disponibilités | 58 861.00 | | 58 861.00 | 58 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 218.00 | | 205 218.00 | 205 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 358.00 | 7 441.00 | 242 918.00 | 250 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 087.00 | | | 16 087.00 |
DL TOTAL (I) | 121 087.00 | | | 121 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 423.00 | | | 27 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 358.00 | | | 29 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 831.00 | | | 121 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 918.00 | | | 242 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 620.00 | | | 72 620.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 522 156.00 | | 522 156.00 | 522 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 156.00 | | 522 156.00 | 522 156.00 |
FM Production stockée | | | 4 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 441.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 566.00 | | | 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 955.00 | | | 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 021.00 | | | 527 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 934.00 | | | 510 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 087.00 | | | 16 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 45 141.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 788.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 353.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 441.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 441.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 423.00 | 27 423.00 | | 27 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 126 275.00 | 126 275.00 | | 126 275.00 |
VB T. V. A. | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 10 789.00 | 49 211.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 241.00 | 132 541.00 | 4 700.00 | 137 241.00 |
VW T.V.A. | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 831.00 | 72 620.00 | 49 211.00 | 121 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 699.00 | | | 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 406.00 | | | 17 406.00 |
ST Autres comptes | 93 058.00 | | | 93 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 685.00 | | | 66 685.00 |
YT Sous‐traitance | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 699.00 | | | 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 435.00 | | | 54 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 553.00 | | | 43 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 986.00 | | | 181 986.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |