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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 445 820.00 | 26 347.00 | 419 474.00 | 445 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 348.00 | 2 819.00 | 202 529.00 | 205 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 168.00 | 29 166.00 | 622 002.00 | 651 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 489.00 | | 236 489.00 | 236 489.00 |
BZ Autres créances | 174 521.00 | | 174 521.00 | 174 521.00 |
CF Disponibilités | 954 761.00 | | 954 761.00 | 954 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 876.00 | | 1 368 876.00 | 1 368 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 044.00 | 29 166.00 | 1 990 878.00 | 2 020 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 070.00 | | | 20 070.00 |
DL TOTAL (I) | 170 070.00 | | | 170 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 842.00 | | | 993 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 485.00 | | | 316 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 252.00 | | | 61 252.00 |
EA Autres dettes | 449 229.00 | | | 449 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 820 808.00 | | | 1 820 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 878.00 | | | 1 990 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 820 808.00 | | | 1 820 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 759 093.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 759 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 166.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 892.00 | | | 761 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 822.00 | | | 741 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 070.00 | | | 20 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 651 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 348.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 166.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 26 347.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 819.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993 842.00 | 993 842.00 | | 993 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 485.00 | 316 485.00 | | 316 485.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 252.00 | 61 252.00 | | 61 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 229.00 | 449 229.00 | | 449 229.00 |
UX Autres créances clients | 236 489.00 | 236 489.00 | | 236 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 521.00 | 174 521.00 | | 174 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 115.00 | 414 115.00 | | 414 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 820 808.00 | 1 820 808.00 | | 1 820 808.00 |