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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 593.00 | 2 128.00 | 8 465.00 | 10 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 200.00 | 22 332.00 | 85 868.00 | 108 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 819 142.00 | 24 460.00 | 1 794 682.00 | 1 819 142.00 |
BT Marchandises | 168 330.00 | | 168 330.00 | 168 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 067.00 | | 42 067.00 | 42 067.00 |
BZ Autres créances | 42 033.00 | | 42 033.00 | 42 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CF Disponibilités | 327 684.00 | | 327 684.00 | 327 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 277.00 | | 585 277.00 | 585 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 419.00 | 24 460.00 | 2 379 959.00 | 2 404 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 781.00 | | | 193 781.00 |
DL TOTAL (I) | 203 781.00 | | | 203 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 761 064.00 | | | 1 761 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 460.00 | | | 88 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 326.00 | | | 218 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 327.00 | | | 108 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 176 178.00 | | | 2 176 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 959.00 | | | 2 379 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 889.00 | | | 456 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 819 142.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 819 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 794.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 460.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 326.00 | 218 326.00 | | 218 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 873.00 | 28 873.00 | | 28 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 748.00 | 62 748.00 | | 62 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
UX Autres créances clients | 42 067.00 | 42 067.00 | | 42 067.00 |
VB T. V. A. | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 761 064.00 | 130 235.00 | 525 197.00 | 1 761 064.00 |
VI Groupe et associés | 88 460.00 | | 88 460.00 | 88 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 890 000.00 | | | 1 890 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 342.00 | | | 129 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 612.00 | 38 612.00 | | 38 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 710.00 | 88 361.00 | 349.00 | 88 710.00 |
VW T.V.A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 176 178.00 | 456 889.00 | 613 657.00 | 2 176 178.00 |