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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 223 630.00 | | 1 223 630.00 | 1 223 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 560.00 | 10 608.00 | 21 952.00 | 32 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 432.00 | | 15 432.00 | 15 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 723.00 | 10 608.00 | 1 261 114.00 | 1 271 723.00 |
BT Marchandises | 88 530.00 | | 88 530.00 | 88 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 596.00 | | 34 596.00 | 34 596.00 |
BZ Autres créances | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
CF Disponibilités | 116 986.00 | | 116 986.00 | 116 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 843.00 | | 246 843.00 | 246 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 565.00 | 10 608.00 | 1 507 957.00 | 1 518 565.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 795.00 | | | 205 795.00 |
DL TOTAL (I) | 265 795.00 | | | 265 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076 110.00 | | | 1 076 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 774.00 | | | 36 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 647.00 | | | 82 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 072.00 | | | 33 072.00 |
EA Autres dettes | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 162.00 | | | 1 242 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 957.00 | | | 1 507 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 868.00 | | | 270 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 722.00 | | | 1 271 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 271 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 223 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 223 630.00 | | | 1 223 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 560.00 | | | 32 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 532.00 | | | 15 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 608.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 608.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 647.00 | 82 647.00 | | 82 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 587.00 | 21 587.00 | | 21 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 432.00 | | 15 432.00 | 15 432.00 |
UX Autres créances clients | 34 596.00 | 34 596.00 | | 34 596.00 |
VB T. V. A. | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 076 110.00 | 104 816.00 | 422 332.00 | 1 076 110.00 |
VI Groupe et associés | 29 970.00 | 29 970.00 | | 29 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 259 236.00 | | | 1 259 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 581.00 | | | 176 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 760.00 | 41 327.00 | 15 432.00 | 56 760.00 |
VW T.V.A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 162.00 | 270 868.00 | 422 332.00 | 1 242 162.00 |