| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 341 900.00 | | 341 900.00 | 341 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 545 302.00 | | 545 302.00 | 545 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 181 172.00 | | 181 172.00 | 181 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 844 374.00 | | 844 374.00 | 844 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 628 829.00 | | 65 628 829.00 | 65 628 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 518.00 | | 116 518.00 | 116 518.00 |
BZ Autres créances | 86 504.00 | | 86 504.00 | 86 504.00 |
CF Disponibilités | 146 599.00 | | 146 599.00 | 146 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 621.00 | | 349 621.00 | 349 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 978 451.00 | | 65 978 451.00 | 65 978 451.00 |
CU Autres participations | 63 716 080.00 | | 63 716 080.00 | 63 716 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200 000.00 | | | 4 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 59 464 521.00 | | | 59 464 521.00 |
DD Réserve légale (1) | 295 333.00 | | | 295 333.00 |
DG Autres réserves | 53 050.00 | | | 53 050.00 |
DH Report à nouveau | 458 280.00 | | | 458 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 288.00 | | | 132 288.00 |
DL TOTAL (I) | 64 603 472.00 | | | 64 603 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 834.00 | | | 538 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 069.00 | | | 666 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 462.00 | | | 39 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 612.00 | | | 130 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 978.00 | | | 1 374 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 978 451.00 | | | 65 978 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 877.00 | | | 279 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 553.00 | 402 794.00 | 422 347.00 | 19 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 553.00 | 402 794.00 | 422 347.00 | 19 553.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 574.00 | | | -2 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 179.00 | | | 169 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 529.00 | | | 478 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 241.00 | | | 346 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 288.00 | | | 132 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 628 830.00 | | | 65 628 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 286 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 628 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 900.00 | | | 341 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 286 930.00 | | | 65 286 930.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 462.00 | 39 462.00 | | 39 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 613.00 | 130 613.00 | | 130 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666 070.00 | 1.00 | 666 069.00 | 666 070.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 545 303.00 | | 545 303.00 | 545 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 844 375.00 | | 844 375.00 | 844 375.00 |
UX Autres créances clients | 116 518.00 | 116 518.00 | | 116 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 834.00 | 109 802.00 | 429 032.00 | 538 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 504.00 | 86 504.00 | | 86 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 592 700.00 | 203 022.00 | 1 389 678.00 | 1 592 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 979.00 | 279 878.00 | 1 095 101.00 | 1 374 979.00 |