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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 47 068 256.00 | 6 667 353.00 | 40 400 903.00 | 47 068 256.00 |
AP Constructions | 26 590 142.00 | 3 689 108.00 | 22 901 034.00 | 26 590 142.00 |
AV Immobilisations en cours | 198 063.00 | | 198 063.00 | 198 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 856 461.00 | 10 356 461.00 | 63 500 000.00 | 73 856 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 130.00 | | 108 130.00 | 108 130.00 |
BZ Autres créances | 6 352 536.00 | | 6 352 536.00 | 6 352 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 460 667.00 | | 6 460 667.00 | 6 460 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 317 127.00 | 10 356 461.00 | 69 960 667.00 | 80 317 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 429 380.00 | 568 616.00 | | -4 429 380.00 |
DL TOTAL (I) | -4 428 380.00 | 569 616.00 | | -4 428 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 035 141.00 | 74 936 048.00 | | 72 035 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 857 635.00 | | | 1 857 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 972.00 | 17 997.00 | | 27 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 300.00 | 4 757.00 | | 468 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 44 460.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 389 047.00 | 75 003 262.00 | | 74 389 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 960 667.00 | 75 572 878.00 | | 69 960 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 642 306.00 | | 5 642 306.00 | 5 642 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 642 306.00 | | 5 642 306.00 | 5 642 306.00 |
FQ Autres produits | | | 1 404 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 047 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 320 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 927 227.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 667 353.00 | |
GE Autres charges | | | 33 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 180 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 132 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 429 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 061 868.00 | 1 453 717.00 | | 7 061 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 491 248.00 | 885 101.00 | | 11 491 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 429 380.00 | 568 616.00 | | -4 429 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 695 448.00 | | 161 013.00 | 73 695 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 856 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 856 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 695 448.00 | | 161 013.00 | 73 695 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 881.00 | 2 927 227.00 | | 761 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 881.00 | 2 927 227.00 | | 761 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 035 141.00 | 4 674 008.00 | 67 361 133.00 | 72 035 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 972.00 | 27 972.00 | | 27 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 857 635.00 | 1 857 635.00 | | 1 857 635.00 |
UX Autres créances clients | 108 130.00 | 108 130.00 | | 108 130.00 |
VB T. V. A. | 301 772.00 | 301 772.00 | | 301 772.00 |
VC Groupe et associés | 6 050 764.00 | 6 050 764.00 | | 6 050 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 920 000.00 | | | 2 920 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 251.00 | 30 251.00 | | 30 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 460 667.00 | 6 460 667.00 | | 6 460 667.00 |
VW T.V.A. | 438 049.00 | 438 049.00 | | 438 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 389 047.00 | 7 027 914.00 | 67 361 133.00 | 74 389 047.00 |