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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 467 038.00 | | 38 467 038.00 | 38 467 038.00 |
AP Constructions | 71 876 933.00 | 7 817 484.00 | 64 059 449.00 | 71 876 933.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 350 860.00 | 7 817 484.00 | 102 533 376.00 | 110 350 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 468.00 | | 183 468.00 | 183 468.00 |
BZ Autres créances | 9 764 938.00 | | 9 764 938.00 | 9 764 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 948 406.00 | | 9 948 406.00 | 9 948 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 299 266.00 | 7 817 484.00 | 112 481 782.00 | 120 299 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 191 074.00 | 488 970.00 | | 2 191 074.00 |
DL TOTAL (I) | 2 192 074.00 | 489 970.00 | | 2 192 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 406 747.00 | 112 584 047.00 | | 106 406 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 027 205.00 | | | 3 027 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 594.00 | 35 772.00 | | 45 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 802 290.00 | 6 488.00 | | 802 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 289 708.00 | 112 626 308.00 | | 110 289 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 481 782.00 | 113 116 278.00 | | 112 481 782.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 406 747.00 | | | 106 406 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 194 713.00 | | 9 194 713.00 | 9 194 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 194 713.00 | | 9 194 713.00 | 9 194 713.00 |
FQ Autres produits | | | 2 295 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 490 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 132 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 203 003.00 | |
GE Autres charges | | | 55 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 578 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 911 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -720 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 191 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 510 205.00 | 2 362 664.00 | | 11 510 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 319 131.00 | 1 873 693.00 | | 9 319 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 191 074.00 | 488 970.00 | | 2 191 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 343 971.00 | | 6 889.00 | 110 343 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 350 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 350 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 343 971.00 | | 6 889.00 | 110 343 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 614 480.00 | 6 203 003.00 | 7 817 484.00 | 1 614 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 614 480.00 | 6 203 003.00 | 7 817 484.00 | 1 614 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 406 747.00 | 78 524 269.00 | 18 950 000.00 | 106 406 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 594.00 | 45 594.00 | | 45 594.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 027 205.00 | 3 027 205.00 | | 3 027 205.00 |
UX Autres créances clients | 183 468.00 | 183 468.00 | | 183 468.00 |
VB T. V. A. | 493 082.00 | 493 082.00 | | 493 082.00 |
VC Groupe et associés | 9 271 856.00 | 9 271 856.00 | | 9 271 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 200 000.00 | | | 6 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 596.00 | 39 596.00 | | 39 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 948 406.00 | 9 948 406.00 | | 9 948 406.00 |
VW T.V.A. | 762 694.00 | 762 694.00 | | 762 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 289 708.00 | 82 407 230.00 | 18 950 000.00 | 110 289 708.00 |