| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 133 045.00 | | 1 133 045.00 | 1 133 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 290.00 | 629.00 | 5 661.00 | 6 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 665.00 | 6 067.00 | 54 599.00 | 60 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 560.00 | 6 696.00 | 1 201 865.00 | 1 208 560.00 |
BT Marchandises | 141 314.00 | | 141 314.00 | 141 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 424.00 | | 13 424.00 | 13 424.00 |
BZ Autres créances | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
CF Disponibilités | 169 723.00 | | 169 723.00 | 169 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 182.00 | | 338 182.00 | 338 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 742.00 | 6 696.00 | 1 540 047.00 | 1 546 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 871.00 | | | 42 871.00 |
DL TOTAL (I) | 142 871.00 | | | 142 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 134 193.00 | | | 1 134 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 609.00 | | | 73 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 548.00 | | | 157 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 675.00 | | | 31 675.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 176.00 | | | 1 397 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 047.00 | | | 1 540 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 058.00 | | | 365 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 560.00 | | | 1 208 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 208 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 133 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 133 045.00 | | | 1 133 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 955.00 | | | 66 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 696.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 696.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 548.00 | 157 548.00 | | 157 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
UX Autres créances clients | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
VB T. V. A. | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 134 193.00 | 102 076.00 | 408 688.00 | 1 134 193.00 |
VI Groupe et associés | 73 609.00 | 73 609.00 | | 73 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 227 600.00 | | | 1 227 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 464.00 | | | 93 464.00 |
VP Divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 706.00 | 27 146.00 | 8 560.00 | 35 706.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 176.00 | 365 058.00 | 408 688.00 | 1 397 176.00 |