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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 810.00 | 437.00 | 5 373.00 | 5 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 500.00 | 4 500.00 | 18 000.00 | 22 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 361.00 | 4 373.00 | 142 988.00 | 147 361.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 830.00 | 9 310.00 | 382 519.00 | 391 830.00 |
BT Marchandises | 116 704.00 | | 116 704.00 | 116 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
BZ Autres créances | 21 084.00 | | 21 084.00 | 21 084.00 |
CF Disponibilités | 153 374.00 | | 153 374.00 | 153 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 868.00 | | 303 868.00 | 303 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 698.00 | 9 310.00 | 686 388.00 | 695 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
DL TOTAL (I) | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 331 274.00 | | | 331 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 741.00 | | | 217 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 086.00 | | | 114 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 281.00 | | | 12 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 382.00 | | | 675 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 388.00 | | | 686 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 370.00 | 58.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 437.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 933.00 | 58.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 303.00 | 24 303.00 | | 24 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 086.00 | 114 086.00 | | 114 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 438.00 | 193 438.00 | | 193 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 274.00 | 52 386.00 | 278 888.00 | 331 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 790.00 | 33 790.00 | | 33 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 080.00 | 33 790.00 | 1 290.00 | 35 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 382.00 | 396 494.00 | 278 888.00 | 675 382.00 |