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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
040 Immobilisations financières | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 703 858.00 | | 703 858.00 | 703 858.00 |
084 Disponibilités | 114 374.00 | | 114 374.00 | 114 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 374.00 | | 114 374.00 | 114 374.00 |
110 Total général Actif | 818 232.00 | | 818 232.00 | 818 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 133 594.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 430.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 676 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 678 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 818 232.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 703 858.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 105.00 | | | -1 105.00 |
280 Produits financiers | 138 632.00 | | | 138 632.00 |
294 Charges financières | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
300 Charges exceptionnelles | 836.00 | | | 836.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 334.00 | | | 334.00 |
310 Bénéfice ou perte | 133 594.00 | | | 133 594.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 703 858.00 | | | 703 858.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 836.00 | | | 836.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 836.00 | | | 836.00 |