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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 812.00 | 6 183.00 | 52 629.00 | 58 812.00 |
040 Immobilisations financières | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 242.00 | 6 183.00 | 175 060.00 | 181 242.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
060 Stock marchandises | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
072 Créances – Autres | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
084 Disponibilités | 40 955.00 | | 40 955.00 | 40 955.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 394.00 | | 56 394.00 | 56 394.00 |
110 Total général Actif | 237 636.00 | 6 183.00 | 231 454.00 | 237 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 778.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 750.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 454.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 181 242.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 129 521.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 741.00 | | | 17 741.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 703.00 | | | 205 703.00 |
230 Autres produits | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 156.00 | | | 237 156.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 140.00 | | | -3 140.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 272.00 | | | -9 272.00 |
242 Autres charges externes. | 59 762.00 | | | 59 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 448.00 | | | 65 448.00 |
252 Charges sociales | 15 216.00 | | | 15 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
262 Autres charges | 32 312.00 | | | 32 312.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 059.00 | | | 202 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 097.00 | | | 35 097.00 |
294 Charges financières | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 778.00 | | | 26 778.00 |