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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 180.00 | 50.00 | 130.00 | 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 2 167.00 | 12 833.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 180.00 | 2 217.00 | 12 963.00 | 15 180.00 |
060 Stock marchandises | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
072 Créances – Autres | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
084 Disponibilités | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 949.00 | | 8 949.00 | 8 949.00 |
110 Total général Actif | 24 129.00 | 2 217.00 | 21 912.00 | 24 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 327.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 635.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 912.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 366.00 | | | 366.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 983.00 | | | -4 983.00 |
242 Autres charges externes. | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 327.00 | | | -4 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 327.00 | | | -4 327.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 180.00 | | | 180.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 795.00 | | | 795.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 055.00 | | | 1 055.00 |