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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 196 459.00 | 10 119.00 | 186 340.00 | 196 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 322 112.00 | 10 119.00 | 15 311 993.00 | 15 322 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 28 218.00 | | 28 218.00 | 28 218.00 |
CF Disponibilités | 213 927.00 | | 213 927.00 | 213 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 250.00 | | 33 250.00 | 33 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 595.00 | | 276 595.00 | 276 595.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 771 809.00 | | 771 809.00 | 771 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 370 515.00 | 10 119.00 | 16 360 396.00 | 16 370 515.00 |
CU Autres participations | 15 100 653.00 | | 15 100 653.00 | 15 100 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 320 745.00 | | | 7 320 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 311.00 | | | -92 311.00 |
DL TOTAL (I) | 7 228 434.00 | | | 7 228 434.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 594 279.00 | | | 2 594 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 500 133.00 | | | 6 500 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 131 962.00 | | | 9 131 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 360 396.00 | | | 16 360 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 683.00 | | | 537 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | | | 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 424.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 311.00 | | | 93 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 311.00 | | | -92 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 322 112.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 196 459.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 125 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 322 112.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 196 459.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 125 653.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 119.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 119.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 594 279.00 | | | 2 594 279.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 28 218.00 | 28 218.00 | | 28 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 500 000.00 | 500 000.00 | 4 500 000.00 | 6 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 094 279.00 | | | 9 094 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 250.00 | 33 250.00 | | 33 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 668.00 | 62 668.00 | 25 000.00 | 87 668.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 131 962.00 | 537 683.00 | 4 500 000.00 | 9 131 962.00 |