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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 620 000.00 | | 2 620 000.00 | 2 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 650.00 | 1 126.00 | 1 524.00 | 2 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 896.00 | 12 233.00 | 87 663.00 | 99 896.00 |
AX Avances et acomptes | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 725 386.00 | 13 359.00 | 2 712 028.00 | 2 725 386.00 |
BT Marchandises | 277 372.00 | | 277 372.00 | 277 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 655.00 | | 31 655.00 | 31 655.00 |
BZ Autres créances | 30 296.00 | | 30 296.00 | 30 296.00 |
CF Disponibilités | 2 279 158.00 | | 2 279 158.00 | 2 279 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 619 881.00 | | 2 619 881.00 | 2 619 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 345 268.00 | 13 359.00 | 5 331 909.00 | 5 345 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 289 759.00 | | | 1 289 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 759.00 | | | 1 294 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 448 031.00 | | | 2 448 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 601.00 | | | 191 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 464.00 | | | 827 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 731.00 | | | 544 731.00 |
EA Autres dettes | 25 323.00 | | | 25 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 037 150.00 | | | 4 037 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 331 909.00 | | | 5 331 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 806 853.00 | | | 1 806 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 725 386.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 725 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 620 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 620 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 226.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 359.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 359.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 464.00 | 827 464.00 | | 827 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 211.00 | 29 211.00 | | 29 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 850.00 | 32 850.00 | | 32 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 456 019.00 | 456 019.00 | | 456 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 323.00 | 25 323.00 | | 25 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 31 655.00 | 31 655.00 | | 31 655.00 |
VB T. V. A. | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 448 031.00 | 217 734.00 | 887 447.00 | 2 448 031.00 |
VI Groupe et associés | 191 601.00 | 191 601.00 | | 191 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 969.00 | | | 251 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 929.00 | 23 929.00 | | 23 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 983.00 | 15 983.00 | | 15 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 908.00 | 62 908.00 | | 62 908.00 |
VW T.V.A. | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 037 150.00 | 1 806 853.00 | 887 447.00 | 4 037 150.00 |