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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 309 000.00 | | 1 309 000.00 | 1 309 000.00 |
AP Constructions | 2 754 000.00 | 35 732.00 | 2 718 268.00 | 2 754 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 063 000.00 | 35 732.00 | 4 027 268.00 | 4 063 000.00 |
BZ Autres créances | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CF Disponibilités | 164 977.00 | | 164 977.00 | 164 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 837.00 | | 165 837.00 | 165 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 228 837.00 | 35 732.00 | 4 193 105.00 | 4 228 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 277.00 | | | -291 277.00 |
DL TOTAL (I) | -41 277.00 | | | -41 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 104 066.00 | | | 4 104 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 167.00 | | | 122 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 234 382.00 | | | 4 234 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 193 105.00 | | | 4 193 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 021.00 | | | 187 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 631.00 | | 65 631.00 | 65 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 631.00 | | 65 631.00 | 65 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 732.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -291 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 929.00 | | | 71 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 206.00 | | | 363 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -291 277.00 | | | -291 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 063 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 063 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 063 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 063 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 732.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35 732.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 873.00 | 84 873.00 | | 84 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VB T. V. A. | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 100 000.00 | 56 705.00 | 1 113 080.00 | 4 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 37 294.00 | 37 294.00 | | 37 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 100 000.00 | | | 4 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VW T.V.A. | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 234 382.00 | 191 087.00 | 1 113 080.00 | 4 234 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 250 847.00 | | | 250 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 223.00 | | | 60 223.00 |
ST Autres comptes | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 250 847.00 | | | 250 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 345.00 | | | 68 345.00 |