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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 165.00 | 735.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 579.00 | 36 927.00 | 168 652.00 | 205 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 047.00 | 37 092.00 | 1 169 955.00 | 1 207 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BT Marchandises | 65 549.00 | 1 642.00 | 63 907.00 | 65 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 373.00 | | 22 373.00 | 22 373.00 |
BZ Autres créances | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
CF Disponibilités | 310 516.00 | | 310 516.00 | 310 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 246.00 | 1 642.00 | 404 605.00 | 406 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 294.00 | 38 734.00 | 1 574 560.00 | 1 613 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 108.00 | | | 141 108.00 |
DL TOTAL (I) | 166 108.00 | | | 166 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 111 608.00 | | | 1 111 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 148.00 | | | 79 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 156.00 | | | 152 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 618.00 | | | 43 618.00 |
EA Autres dettes | 21 923.00 | | | 21 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 452.00 | | | 1 408 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 560.00 | | | 1 574 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 560.00 | | | 394 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 37 092.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 37 092.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 642.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 642.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 642.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 148.00 | 79 148.00 | | 79 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 156.00 | 152 156.00 | | 152 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 618.00 | 43 618.00 | | 43 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 923.00 | 21 923.00 | | 21 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 111 608.00 | 97 716.00 | 395 126.00 | 1 111 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 081.00 | 30 081.00 | | 30 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 241.00 | 30 081.00 | 160.00 | 30 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 452.00 | 394 560.00 | 395 126.00 | 1 408 452.00 |