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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 130.00 | 36.00 | 94.00 | 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 410.00 | 1 571.00 | 14 839.00 | 16 410.00 |
040 Immobilisations financières | 15 208.00 | | 15 208.00 | 15 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 366 748.00 | 1 607.00 | 365 141.00 | 366 748.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 178 656.00 | | 178 656.00 | 178 656.00 |
072 Créances – Autres | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
084 Disponibilités | 29 188.00 | | 29 188.00 | 29 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 911.00 | | 216 911.00 | 216 911.00 |
110 Total général Actif | 583 659.00 | 1 607.00 | 582 052.00 | 583 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 432.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 357 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 164 628.00 | | |
172 Autres dettes | | | 227 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 585 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 582 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 366 748.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 130.00 | | | 130.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 208.00 | | | 15 208.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 366 748.00 | | | 366 748.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 732.00 | | | 18 732.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 248.00 | | | 3 248.00 |