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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 650.00 | | 271 650.00 | 271 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 724.00 | 2 079.00 | 11 644.00 | 13 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 171.00 | 2 703.00 | 13 468.00 | 16 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 144.00 | 4 782.00 | 300 362.00 | 305 144.00 |
BT Marchandises | 133 460.00 | | 133 460.00 | 133 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 654.00 | | 118 654.00 | 118 654.00 |
BZ Autres créances | 105 667.00 | | 105 667.00 | 105 667.00 |
CF Disponibilités | 509 264.00 | | 509 264.00 | 509 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 115.00 | | 873 115.00 | 873 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 259.00 | 4 782.00 | 1 173 477.00 | 1 178 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 140.00 | | | 323 140.00 |
DL TOTAL (I) | 348 140.00 | | | 348 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 780.00 | | | 357 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 227.00 | | | 164 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 333.00 | | | 234 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 409.00 | | | 46 409.00 |
EA Autres dettes | 22 588.00 | | | 22 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 337.00 | | | 825 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 477.00 | | | 1 173 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 905.00 | | | 365 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 398 575.00 | | 3 398 575.00 | 3 398 575.00 |
FG Production vendue services | 163 692.00 | | 163 692.00 | 163 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 562 267.00 | | 3 562 267.00 | 3 562 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 571 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 810 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 782.00 | |
GE Autres charges | | | 1 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 243 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 523.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 571 599.00 | | | 3 571 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 248 460.00 | | | 3 248 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 140.00 | | | 323 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 305 144.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 894.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 782.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 782.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 333.00 | 234 333.00 | | 234 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 221.00 | 16 221.00 | | 16 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 259.00 | 22 259.00 | | 22 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 588.00 | 22 588.00 | | 22 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 118 654.00 | 118 654.00 | | 118 654.00 |
VB T. V. A. | 56 321.00 | 56 321.00 | | 56 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 779.00 | 60 573.00 | 295 206.00 | 355 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 863.00 | | | 370 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 083.00 | | | 15 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 346.00 | 49 346.00 | | 49 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 991.00 | 233 991.00 | | 233 991.00 |
VW T.V.A. | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 111.00 | 365 905.00 | 295 206.00 | 661 111.00 |