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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 210.00 | 214.00 | 995.00 | 1 210.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 767.00 | 214.00 | 1 108 552.00 | 1 108 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
BZ Autres créances | 13 685.00 | | 13 685.00 | 13 685.00 |
CF Disponibilités | 115 223.00 | | 115 223.00 | 115 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 749.00 | | 141 749.00 | 141 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 516.00 | 214.00 | 1 250 302.00 | 1 250 516.00 |
CU Autres participations | 1 107 451.00 | | 1 107 451.00 | 1 107 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 081.00 | | | 182 081.00 |
DK Provisions réglementées | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
DL TOTAL (I) | 243 003.00 | | | 243 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 611.00 | | | 454 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 966.00 | | | 549 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534.00 | | | 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 298.00 | | | 1 007 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 302.00 | | | 1 250 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 110.00 | | | 50 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 922.00 | | | -10 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 049.00 | | | 210 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 967.00 | | | 27 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 081.00 | | | 182 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 108 767.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 210.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 107 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 108 767.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 210.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 107 557.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 214.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 214.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 10 922.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 922.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 922.00 | | |