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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 651.00 | 1 089.00 | 4 562.00 | 5 651.00 |
AP Constructions | 129 348.00 | 13 480.00 | 115 867.00 | 129 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 085.00 | 49 235.00 | 347 850.00 | 397 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 542.00 | 34 053.00 | 221 488.00 | 255 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 628.00 | 97 859.00 | 689 769.00 | 787 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 574.00 | | 23 574.00 | 23 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BZ Autres créances | 54 152.00 | | 54 152.00 | 54 152.00 |
CF Disponibilités | 195 784.00 | | 195 784.00 | 195 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 333.00 | | 12 333.00 | 12 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 868.00 | | 287 868.00 | 287 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 496.00 | 97 859.00 | 977 637.00 | 1 075 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 487.00 | | | -82 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 756.00 | | | 94 756.00 |
DL TOTAL (I) | 20 268.00 | | | 20 268.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 671.00 | | | 742 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471.00 | | | 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 504.00 | | | 120 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 459.00 | | | 91 459.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 125.00 | | | 955 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 637.00 | | | 977 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 096.00 | | | 318 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 351 520.00 | | 2 351 520.00 | 2 351 520.00 |
FG Production vendue services | 16 956.00 | | 16 956.00 | 16 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 368 476.00 | | 2 368 476.00 | 2 368 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 431 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 598 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 240.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 928.00 | |
GE Autres charges | | | 118 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 303 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 521.00 | | | 58 521.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 115 850.00 | | | 115 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 726.00 | | | -2 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 836.00 | | | 24 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 431 662.00 | | | 2 431 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 336 906.00 | | | 2 336 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 756.00 | | | 94 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 006.00 | | 51 917.00 | 738 006.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 295.00 | 787 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 295.00 | 781 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 006.00 | | 46 265.00 | 738 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 619.00 | 94 240.00 | | 3 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 090.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 619.00 | 93 151.00 | | 3 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 314.00 | 1 929.00 | | 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314.00 | 1 929.00 | | 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 929.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 505.00 | 120 505.00 | | 120 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 460.00 | 91 460.00 | | 91 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 741 349.00 | 104 320.00 | 426 902.00 | 741 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 153.00 | 54 153.00 | | 54 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 509.00 | 68 509.00 | | 68 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 126.00 | 318 097.00 | 426 902.00 | 955 126.00 |