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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 287.00 | | 133 287.00 | 133 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 610.00 | 2 787.00 | 4 823.00 | 7 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 475.00 | 7 021.00 | 23 454.00 | 30 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 986.00 | 9 808.00 | 169 178.00 | 178 986.00 |
BT Marchandises | 457 777.00 | | 457 777.00 | 457 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 195.00 | 1 299.00 | 160 896.00 | 162 195.00 |
BZ Autres créances | 41 982.00 | | 41 982.00 | 41 982.00 |
CF Disponibilités | 150 008.00 | | 150 008.00 | 150 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 575.00 | 1 299.00 | 812 276.00 | 813 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 562.00 | 11 107.00 | 981 455.00 | 992 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
DL TOTAL (I) | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 354.00 | | | 323 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 707.00 | | | 252 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 886.00 | | | 24 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 208.00 | | | 309 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 319.00 | | | 59 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 475.00 | | | 969 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 455.00 | | | 981 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 021.00 | | | 420 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 660 283.00 | | 1 660 283.00 | 1 660 283.00 |
FG Production vendue services | 324 519.00 | | 324 519.00 | 324 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 984 802.00 | | 1 984 802.00 | 1 984 802.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 984 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 568 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -457 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 299.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 092 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 345.00 | |
GN Différences positives de change | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 956.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 891.00 | | | 114 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 772.00 | | | 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 100 058.00 | | | 2 100 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 098 078.00 | | | 2 098 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 179 186.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 178 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 38 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 285.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 614.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 899.00 | 91.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 899.00 | 91.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 299.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 299.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 299.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 299.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 208.00 | 309 208.00 | | 309 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 094.00 | 24 094.00 | | 24 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 680.00 | 30 680.00 | | 30 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
UX Autres créances clients | 162 195.00 | 162 195.00 | | 162 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VB T. V. A. | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 354.00 | 51 494.00 | 212 478.00 | 323 354.00 |
VI Groupe et associés | 252 707.00 | | 252 707.00 | 252 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 646.00 | | | 46 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 404.00 | 205 790.00 | 7 614.00 | 213 404.00 |
VW T.V.A. | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 589.00 | 420 021.00 | 465 185.00 | 944 589.00 |